1. 负责公司日常现金、银行存款的收付、核对与登记工作；
2. 办理银行结算业务（转账、支票开具、网银操作等），及时对账并处理异常；
3. 审核员工费用报销单据，确保票据合规、流程规范；
4. 管理现金、票据、财务印鉴等，确保资金安全；
5. 编制每日/月度资金流水报表，协助完成财务数据统计；
6. 配合会计完成账务处理、税务申报等基础财务工作；
7. 完成上级交办的其他财务相关工作。