一、岗位职责
- 应收账款与催款管理
- 梳理公司应收账款明细，建立并维护客户欠款台账，实时跟踪欠款金额、账期及还款进度，确保数据精准。
- 通过电话、邮件、函件等方式与客户沟通，友好且高效地提醒还款，明确还款时间与金额，详细记录沟通内容并同步更新台账。
- 针对客户提出的欠款异议（如发票问题、订单争议等），及时协调销售、财务等相关部门核实情况，推动问题解决，保障回款顺利进行。
- 定期分析应收账款账龄，识别高风险逾期客户，制定针对性跟进策略，向领导汇报逾期风险及回款进展，提出优化催款流程的建议。
- 往来对账与账务核对
- 负责与供应商、客户进行月度、季度、年度对账，核对双方往来款项（含采购付款、销售收款、预付款、预收款等），编制对账差异表。
- 针对对账过程中发现的金额差异、明细不符等问题，逐一排查原因（如单据遗漏、记账错误、付款延迟等），协调相关部门解决，确保往来账务清晰。
- 基础财务辅助工作
- 收集、整理财务相关资料（含合同、单据、报表、催款记录、对账单等），完成领导交办的其他财务相关事务。
二、任职要求
- 学历与专业：大专及以上学历，财务、会计、财务管理等相关专业优先，持有会计从业资格证或初级会计职称者更佳。
- 经验要求：1 年及以上财务相关工作经验，有应收账款管理、财务对账或财务助理工作经历者优先；具备 B2B 企业催款经验或熟悉财务软件（如用友、金蝶）操作者可优先考虑。
- 能力要求：
- 具备良好的沟通表达与谈判能力，能清晰传达还款要求、对账需求，同时维护客户与供应商关系。
- 细心度与耐心强，能精准识别账务差异、单据问题，有良好的逻辑思维能力，擅长分析问题并推动解决。
- 熟练使用 Excel 等办公软件，擅长数据整理、筛选、比对与报表制作，能熟练操作常用财务软件。
- 有较强的责任心与抗压能力，能主动跟进逾期款项、对账差异，高效完成基础财务事务；具备良好的学习能力，可快速掌握公司财务制度与工作流程。
- 素质要求：诚信正直、原则性强，严格遵守财务保密制度与公司财务规范；具备一定的风险意识与团队协作精神，工作严谨负责、态度积极主动，能适应财务岗位的严谨性要求。
该岗位是一个综合性职能岗位，属于财务部管理，根据个人催收效果会设立岗位绩效奖金，欢迎投递！