岗位职责：
1. 日常资金管理：负责公司现金、银行存款的收付、登记与保管，确保资金安全。每日核对现金日记账与银行账户余额，做到日清月结，报送资金日报、周报。汇编公司月度资金计划。
2.银行事务处理：办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，跟进银行回单与对账单。协助完成银行对账工作，及时处理未达账项。
3.票据与凭证管理：审核原始凭证的合规性（如发票、收据、合同等），确保手续齐全。登记并保管现金支票、转账支票、收据等重要票据，定期归档财务资料。
4.费用报销与支付：审核员工费用报销单据，核对金额及审批流程，及时完成支付。完成供应商款项支付，确保付款时效与准确性。
5.报表编制与支持：编制《现金日报表》《银行存款余额调节表》等基础财务报表。配合会计完成月末结账、审计资料准备等辅助工作。
6.合规性保障：严格遵守公司财务制度及国家相关法律法规。协助优化资金管理流程，提出合理化改进建议。
7.完成上级安排的其他工作。