一、资金收付管理

1．严格按照公司财务制度和审批流程，办理现金收付和银行结算业务，确保款项收付准确无误。如日常报销款项的支付、员工工资的发放等。

2．负责现金的提取、保管和使用，保证现金安全，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，如发现长短款及时查明原因并报告上级。

3．及时处理各类银行收款、付款业务，准确填写银行票据，如支票、汇票等，并跟踪款项到账情况，及时与银行对账，编制银行存款余额调节表，确保银行存款账目准确。

二、票据及印章管理

1．妥善保管各类空白票据，如现金支票、转账支票、电汇凭证等，建立票据领用登记台账，详细记录票据的领用、使用、作废情况，防止票据遗失和被盗用。

2．严格管理财务印章，如公司财务专用章、法人章等，按照规定用途和审批程序使用印章，确保印章使用安全，未经授权严禁私自盖章。

三、账务处理

1．依据审核无误的原始凭证，及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到账目清晰、数字准确、摘要明确，确保账账相符。

2．协助会计做好相关账务处理工作，如传递会计凭证、整理财务资料等，为财务报表的编制提供准确的数据支持。

四、其他工作

1．配合财务审计工作，提供相关财务资料，协助审计人员完成审计任务。

2．参与公司财务制度的制定和完善，提出合理化建议，不断优化财务工作流程。