1、 按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务；

2、 日常周转备用金支取、保管、发放等的执行、记录与管理；

3、 支票领用、填开、签发、支票进帐、银行汇兑的登记、报表与管理，杜绝空头支票开具； 银行对账、平账、凭证管理； 外汇收付核销工作；

5、负责合格物料的入库、发料，以及收发存台帐和入库标识，确保帐、卡、物清晰清晰一致。负责采购物料的A类物料报检，B类、C类物料的验收工作；

6、负责来料送货、生产领料等相关单据的确认、分类保管，对于单据不清晰的有权拒绝接收或发料；

7、负责库房物料的码放、标识、归类、整理，确保库房物料大小物料摆放层次分明、井然有序，做到第一时间快速找到物料并能方便拿取、清点；