一、 核心资金管理

1、现金管理：

负责公司日常现金的收付、盘点与保管，确保日清月结、账实相符。

严格执行现金管理制度，控制库存现金限额，确保资金安全。

2、银行事务管理：

办理银行账户的开立、变更、销户等手续。

管理银行票据（支票、汇票、本票等）、印鉴章，并负责各类银行结算业务的办理。

按时打印银行回单、对账单，完成银行存款日记账的登记与核对，编制《银行存款余额调节表》。

3、收支流程执行：

审核各类付款单据的审批手续是否完整、合规，准确及时地支付供应商货款、员工报销、费用等款项。

核对销售回款、承兑汇票等资金到账情况，并与应收账款会计及时核对。

4、资金报表编制：

每日编制《资金日报表》，及时、准确反映公司资金动态余额，报财务主管审阅。

协助财务主管进行短期资金预测和调度。

二、 固定资产管理

1、资产台账管理：

建立和维护公司固定资产、低值易耗品的明细台账，确保信息准确、完整（包括资产编号、名称、规格、原值、使用部门、存放地点、责任人等）。

2、负责固定资产分类编号、贴标等标识工作。

3、参与新购固定资产的验收、入库、登记工作，核对合同、发票、入库单等信息。

4、办理固定资产的内部调拨、借用、归还等手续，及时更新台账信息。

5、参与组织固定资产的定期盘点（至少每季度一次），编制盘点报告，对盘盈、盘亏、毁损等情况查明原因并提出处理建议，确保账、卡、物三相符。

6、跟踪报废资产的变卖、清理过程，确保残值收入及时入账。

7、数据支持与对接：

及时、准确地向成本会计或总账会计提供固定资产新增、变动、折旧、报废等原始数据与凭证，协助完成相关账务处理。

与设备管理部门、使用部门保持密切沟通，协同管理公司资产。

8、资金支付流程零失误，资产变动手续齐全合规。