主要职责与工作任务
1. 现金及银行存款管理
负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保日清月结、账实相符。办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等的开具与管理。
每日核对现金和银行存款日记账，编制《资金日报表》，及时向上级汇报资金状况。
负责公司银行账户的管理，包括开户、销户、变更等手续。
2. 账务处理与凭证编制
根据审核无误的原始凭证，及时、准确地编制与现金、银行业务相关的记账凭证。
登记和维护现金日记账、银行存款日记账及其他相关明细账。
3. 票据与单据管理
负责公司各类金融票据（如支票、汇票）和有价证券的保管与使用。
负责收款收据、发票的开具、登记与保管。
理和装订现金、银行凭证及相关原始单据。
4. 核对与清查
定期与总账会计核对现金、银行存款总账余额，确保账账相符。
每月编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项，确保银行账与公司账一致。
协助进行不定期的现金盘点，确保资金安全。