一、主要职责

1. 负责公司开户、销户、银行变更撤销、余额对账、资金账户维护等工作；

2. 审查单据并按流程完成公司的资金收、付业务，登记和跟进借支还款报销情况；

3. 及时准确登记现金及银行存款日记账，每日编制并上报资金情况表；

4. 按时编制银行存款余额调节表，协助完成年度审计工作中与资金相关的工作；

5. 完成领导分配的其他任务。

二、任职资格

1. 统招本科，财会、审计、金融、统计等相关专业；

2. 了解国家经济法律法规和会计、税务政策，熟悉银行业务；

3. 熟练使用Excel表格及常用函数；

4. 善于沟通，积极解决问题，抗压能力较强，工作细致认真，有责任感和团队协作精神。