1、日常费用款项的收付和银行结算业务，做好资金流水登记和回款记录:每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;

2、审核单据的真实性和准确性。认真审查报销单据的金额和批准手续按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务:

3、跟进业务收款并及时进行汇报;登记和进借支还款报销情况:

4、与合作银行业务对接(银行账户开户、年检、销户)、银行存款总分类帐明细余额，做到帐实相符、帐表相符、帐帐相符，并按时完成各银行网银对帐工作;

5、月末与会计清点现金及核对银行帐户余额:

6、负责及时更新应收跟踪表并提醒收款人员跟进应收未收项;

7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收金满足日常正常开支;负责合同登记保管工作;

任职要求:

1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业，有出纳同岗位连续一年以上工作经验;

2、有电商企业或传媒公司经验的优先考虑