岗位职责：

1. 现金管理： 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符。

2. 银行业务： 办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等；管理银行账户，打印银行回单，核对银行对账单。

3. 票据管理： 负责公司各类票据（如支票、发票、收据）的购买、保管、开具与认证。

4. 资金记录： 及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

5. 报销审核： 审核员工费用报销单据的合规性、完整性，并按时完成支付。

6. 资金日报： 编制每日资金日报表，及时向财务主管汇报资金状况。

7. 凭证整理： 协助会计人员进行凭证的整理、装订和归档工作。

8. 其他任务： 完成上级领导交办的其他与财务相关的工作。

任职要求：

必备条件：

1. 学历专业： 本科及以上学历，会计、财务、金融等相关专业优先。

2. 工作经验： 五年年以上出纳或相关财务工作经验，熟悉出纳工作流程。

3. 专业知识： 熟悉国家财经法规和会计准则，掌握基本的财务、税务知识。

4. 技能要求：

熟练使用Microsoft Office办公软件，尤其精通Excel（如VLOOKUP， 数据透视表等）。

熟练操作财务软件金蝶者优先。

5. 核心素质：

严谨细致： 工作认真负责，对数字敏感，有极高的准确性和原则性。

诚实守信： 具备良好的职业道德和操守，责任心强。

沟通能力： 具备良好的沟通和协调能力，团队合作精神佳。

学习能力： 积极好学，能够快速适应新环境和新系统。