1、公司的收款业务，登记收款台账，每天出具销售日报、资金日报；2、负责银行账户日常管理，开户、销户、变更银行账户信息等工作
3、打印及整理银行回单，整理归档银行对账单，编制银行存款余额调节表；
4、负责支票购买、管理及开具，保管好公司的有价证券及票据；
5、负责处理资金结算业务，审核及整理收付款单据，对公、对私付款业务；
6、负责开具发票，登记发票领取台账；
7、负责处理公司函证业务，包括各类函证的发函、催函；
8、每日清查账户情况，对于异常账户及时沟通解决；
9、财务凭证的制作、装订及归档；
10、负责各公司各证件的更换及年审工作;
11、完成上级交代的其他事项。