（1）负责公司银行账户的开立、变更、撤销等日常管理和重要信息变更；负责办理、变更、维护公司网上银行账户、密匙及联系人信息维护等

（2）负责监控公司银行账户资金余额情况，及时向部门经理反馈情况，确保公司按时还本付息。

（3）负责办理公司银行款项收支、现金提取和管理以及出纳账务的登记：负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况；如有直接收到的现金款，应及时存入公司账户，不能挪用公款和私自外借；每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿，按月编制银行余额调节表。

（4）负责公司银行支票等凭证的领购和保管；负责领用、保管、分发和开具公司本部增值税发票，维护税控设备；负责保管公司支票印鉴、公司发票章、财务章。按月汇总开票信息，与运营部门做好租金、停车费等收入的对账工作。

（5）支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和财务管理制度的才能付款。

（6）负责填报固投等统计数据。

（7）配合固定资产管理部门定期开展公司固定资产盘点工作。

（8）完成公司领导交办的其他工作。