1、负责公司现金的收取、支付业务的办理
2、各项费用报销票据的审核，银行日记账的登记，每日核对盘点，更新存量表，并上报资金日报
3、负责职工领退备用金、生活费、罚款的登记
4、计算核对工资薪酬，薪资系统的录入
5、收据开具以及台账的登记
6、每月银行打印对账单回单等
7、领导交办的其他任务