专业要求：
经济金融等相关专业，数学、统计、计算机等理工科复合背景的优先

学历要求：
国家承认的硕士研究生（含）以上学历

岗位基本要求：
1.原则上至少有8年及以上工作经验；
2.身心健康、品行端正、具有良好的职业道德，以往工作经历中无任何不良记录；
3.原则上人员年龄为40周岁（含）以下。

任职要求：
1.具有5年及以上买方或卖方金融机构相关岗位研究工作经验；
2.有较扎实的大类资产研究功底，熟悉资管行业资产配置实务，熟练掌握数量分析方法，具备优秀的数据分析和建模能力，具备政策和市场敏感度，有独立研究和报告写作能力；
3.学习能力强，踏实肯干，品行端正，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作意识。

岗位职责：
1.资产配置策略构建与迭代：负责根据各类理财产品的风险收益特征，综合运用资产配置模型与大类资产比价分析方法，科学规划各资产类别权重配比；持续优化资产配置策略，确保投资组合在严格风险管控下达成既定收益目标；
2.量化模型研发与动态管理：主导资产配置相关量化模型的开发工作，涵盖风险评估模型、收益预测模型及组合优化模型，通过系统性测试与维护保障模型精度与运行稳定性；紧密跟踪市场动态，灵活调整模型参数与架构；
3.市场研判与决策支持：实时监测宏观经济走向、市场趋势演变及政策调整，通过专业数据分析与深度研究挖掘市场机会，定期输出高质量研究报告以及定制化专题报告，为投资和管理层提供兼具前瞻性与实操性的资产配置策略建议；
4.完成领导交办的其他工作。