1、按规定每日登记现金和银行存款日记账，每日报告资金情况表，做到日清日结;
2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;
3、跟进业务收款情况，并及时进行汇报;
4、月末与会计清点现金，及核对现金、银行帐户余额;
5、登记和跟进借款及还款报销情况;
6、负责及时更新应收、其他应收等跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;
7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;
8、完成上级交代的其他事项。

任职要求：