岗位职责：
(1)协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门；

(2)负责日常相关审核工作（主要包含采购申请单、签呈付款单等）；

(3)负责月度核对汇总反馈工作（采购报表、商务报表、销售报表、商业台账等）；

(4)审核销售内勤提供的客户付款申请表、高开高返表，执行付款，形成最终的《付款申请表》《高开高返表》；

(5)监管公司与业务相关费用流程合规合理，保障资金安全；

(6)负责厂家回款和商业回款金额核对及回款计划跟进，确保准时回款；

(7)在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务；

完成领导交办的其他日常事务性工作。