岗位职责：1. 日常收付：负责公司账户及网上银行的日常操作与维护；编制资金日报表；做到日清月结，账实相符。
2. 票据及外汇管理：熟练开具和收取支票、汇票等各类银行结算票据，并妥善保管。办理外币结汇。
3. 理财管理：合理管理资金，购买理财产品。
4. 对账工作：及时获取对账单，逐笔核对银行流水与公司账目，编制《银行存款余额调节表》，确保账实相符，处理未达账项。
5.日记账登记：根据审核无误的收付款凭证，及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账。
6. 凭证编制：编制与资金收付相关的记账凭证，及部分业务凭证。
7. 单据审核：审核各项报销单据、付款申请等原始凭证的合法性、合规性、完整性和审批手续。
8. 保管责任：妥善保管库存现金、财务印章、银行U盾、银行汇票等重要物品。负责公司保险柜的使用和管理，不泄露密码。
9.发票登记，梳理未来发票并及时催要。
10.装订负责的会计凭证。
11.做好领导交代的其他工作