1、根据公司的费用核算标准及流程，核对相关单据、信息等，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、主管本单位结算工作，负责基础数据信息的核对，往来账款的审核、确认；

3、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提醒各部门关注，根据需求制作各种统计、汇总报表；

4、收集整理各种与结算相关单据，做好匹配与留存，便于备查；

5、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入账，负责票据的邮寄及跟踪；

6、承运商对账，运单的整理、审核及账单的制作，对于异常事项跟进沟通解决；

7、与各部门保持良好互动，规范各渠道款项的正常运行；

8、做好客户往来款的管理记账及督促，核算应收款项；

9、完成上级交办的其他日常事务性工作。
岗位要求：
1、财务相关专业优先录用,35岁以下；
2、有工作经验者优先；
3、做人诚实守信，做事稳重踏实、耐心细心；
4、熟练掌握财务方面的相关知识，能熟练使用财务软件和office软件，如excel的相关函数操作、用友、金蝶系统等