岗位职责:

1.负责员工每周的资金报销工作、审核报销的发票，对不合规定的发票，指明原因，要求改正。每日填制《集团资金日报表》；

2.负责网银以及月底核对银行存款余额，编制银行存款余额调节表，确保各账户均无长期未达账；

3.负责ERP凭证制单，做到及时准确、日清月结；

4.根据《出货回签单》/《退货单》整理需开票明细并核对原始销售订单后开票，ERP录入销售发票明细，对客户《回签单》进行统一管理；

5.负责销售发票数据统计、汇总，每月准确的提供销项明细和汇总，完成后续的抄税及报税工作；

6.负责ERP系统《已销货未开票》工作，编制及集团公司《应收账龄表》及回款统计 ；

7.负责应收应付对应相关报表管理分析；

8.负责应收账款核算工作；

9.负责进出口业务核算，申报出口退税；

10.负责成本核算、财务报表等工作；

11.负责盘点工作；

12.完成领导交办的其他工作。