1．负责现金支票的收入保管、签发支付工作
2．严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证
3．及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证
4．及时与银行定期对账
5．配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作
6．管理银行账户、转账支票与发票