1.资金日常管理：负责集团日常资金收付业务，准确处理现金收支、银行结算等工作。严格按照集团资金管理制度，审核付款申请单、报销单据等相关凭证，确保资金支出符合规定流程和审批权限。​

2.资金计划与预算执行：协助编制集团资金计划和资金预算。结合集团经营目标和财务状况，合理安排资金使用计划。跟踪资金预算执行情况，对实际执行与预算偏差进行分析，及时向部门负责人反馈异常情况，并提出调整建议。​

3.银行账户与融资管理：负责集团银行账户的开立、变更、注销及日常管理工作，维护良好的银企关系。协助办理集团融资业务，包括贷款申请、资料准备、与金融机构沟通协调等工作。定期核对银行对账单，及时处理未达账项，确保银行账户资金安全。

4.账务处理与报表编制：按照集团会计准则和财务制度，及时、准确地进行资金相关账务处理，编制资金类记账凭证。协助编制资金日报表、月报表及其他财务资金分析报表。​

5.票据与档案管理：妥善保管集团各类资金票据，建立票据登记簿，严格票据领用、核销手续，确保票据安全。负责整理、装订、归档资金相关的财务凭证、报表、合同等资料，按照档案管理规定进行保管。​

6.配合审计与监督：积极配合内外部审计、税务检查等工作，按照要求提供资金相关的资料和数据，对审计和检查中发现的问题及时整改。协助部门负责人开展集团内部资金管理监督工作，对各部门资金使用情况进行检查和监督，规范资金使用行为。

1.教育背景：本科及以上学历，财务管理、会计学、金融学等相关专业。持有初级会计职称证书，具有中级会计职称或注册会计师资格者优先。​

2.工作经验：具有1-3年以上财务工作经验，了解企业财务流程和资金管理运作模式。有资金管理、融资或银行业务相关工作经验者优先；具有国企工作经验者优先。

3.专业技能：掌握国家财务法律法规、企业会计准则及相关财税政策，掌握资金管理、财务核算等专业知识。熟练使用财务软件和办公软件，能够运用 Excel 进行数据分析和报表制作；具备一定的财务分析能力，能够通过资金数据发现问题并提出解决方案。​

4.综合素质：具备较强的责任心和严谨的工作态度，对数字敏感，注重细节，能够准确处理资金业务。具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。具有较强的学习能力和风险防范意识，能够及时了解财务政策变化，规避资金管理风险。

5.年龄：35周岁以下。