1、现金流管理：​​建立并维护公司短期及中期现金流预测模型，精准管理日常资金调度，确保流动性安全，最大化资金效益。​这是本岗位最核心的职责。

2、​​​风险与控制：​​持续完善资金管理制度、流程和内控体系，确保所有操作合规，无风险漏洞，能完美应对内部审计及上市尽职调查。​

3、系统建设：​​主导与CBS（资金管理系统）的对接、优化和高效利用，通过系统化、自动化手段提升整个资金管理的效率和准确性。​

4、团队与日常运营：​​管理资金团队，确保每日资金操作、支付、余额核对等基础工作准确、有序、高效。​

5、银行关系与融资：管理银行账户及银企关系，成功获取并维护银行授信，拓展融资渠道，优化融资成本。​

6、报告与分析：​​定期出具资金周报、月报，提供深度分析和高价值洞察，为管理层决策提供支持。​

7、上市支持：​​协助财务负责人准备上市相关资金模块的尽调材料，配合审计工作，并参与相关沟通。

【任职要求】

1、​​必须持有中级会计职称，CPA等证书优先。

2、3-5年资金管理经验，有2年以上团队管理经验。

3、拥有电商、互联网或快消行业经验者优先。​​

4、有CBS系统项目经验或深度使用经验者最佳。

5、性格严谨，风险意识极强，具备出色的沟通能力和抗压能力。

加分项：有参与公司上市筹备或已在上市公司工作的经验。

【薪资待遇】：
1、薪资待遇：无责底薪+绩效（具体面议）月综合收入1w+
2、假期规定：婚假、产假、陪产假、丧假春节假期等；
3、不定期聚餐、节假日福利、周年礼物、年度旅游；
4、公司内提供微波炉，各类零食茶饮咖啡等不限量供应；
5、五险一金：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险，缴纳公积金；
6、发展晋升：不看资历看能力，表现优秀者有机会晋升为团队管理层，成为公司核心骨干。