1.负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，负责每月按时核对银行与资金帐务取回银行对帐单由会计做银行调节表，核实无误归档备查：
2.向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每月报送总部资金计划与执行情况报表；
3.对审批完备支付单据及时支付。遵守出纳制度，保证日清月结，不许坐支现金；
4.负责保管库存现金、空白支票、有价证券，确保其安全和完整无损。做好支票领用台账；5.按票据管理制度对票据进行管理与支付；6.做到无收据不支付银行承兑票据。对票据收/付及时登记做入台账管理：
7.负责当月进项发票及时核对与认证，及税务局发票购置；
8.每月按时完成凭证附件整理与装订、归档；9.完成领导交办的其他工作。

任职要求：

1.本科及以上学历，财务类相关专业，具备一年以上本岗位或相似岗位工作经验者优先考虑；
2.熟悉财资会计领域专业知识、银行知识，掌握税收法律知识；
3.精通相关账务的处理方法；
4.熟悉公司基本规章制度、业务流程、组织结构等知识：
5.熟悉银行相关金融工具及财资相关知识；
6.熟练掌握财资管理专业相关技能：
7.熟练操作办公软件，精通EXCEL等操作；细心认真，品德优良，具有较强学习能力；

8.具有沟通能力、判断与决策能力、协调组织能力、计划能力、责任心、保密意识。