1、编制基金主体的会计凭证、财务报表,整理保管财务会计数据,协助会计主管制定财务预算。配合运营部完成审计报告等工作。

2、各基金主体的台账登记(现金日记账、银行日记帐、理财明细及收益情况)，定期向会计主管汇报具体各主体银行存款及管理人账户备用金、理财情况。

3、管理人及基金主体的资金进出划款,配合运营部与托管方进行投资款划付定期进行银企资金的核对、对账复核。各经办UK的保管、账户密码的保存保密;登记公司及基金主体所开设的账户信息,并及时跟进需要开立、注销的银行账户。

4、及时准确的完成每月每季度的公司以及所有基金主体的申报纳税工作。

5、负责员工报销事项、编制公司薪酬表和处理员工个税、五险一金。

6、公司的发票管理(申领、开票、统计)

7、完成上级交办的其他财务相关工作。

任职要求：
1. 有私募股权投资/创业投资管理公司工作经验者优先。
2.要从事过金融行业，无经验勿扰