现金及银行存款管理：

• 负责公司日常现金、银行存款的收付、盘点与核对，确保账实相符。

• 办理银行结算业务，包括汇款、转账、票据开具与兑换等。

• 每日登记现金及银行存款日记账，做到日清月结，确保资金流水准确无误。

• 保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据，确保其安全与完整。

运费及相关款项收取：

• 负责向客户收取运输费、仓储费等各项费用，并及时开具相应收据或发票。

• 与业务部门紧密协作，核对运单与收款金额，确保款项准确到账。

• 跟进逾期未付的运费，协助进行催款工作。

费用报销与支付：

• 审核员工费用报销单据的合规性与完整性，并按时支付。

• 支付公司日常运营费用。

跨境结算辅助：

• 协助会计准备外汇收付款的相关单证。

• 配合办理与境外合作伙伴或客户的货币结算事宜。

单据管理与档案整理：

• 整理、装订并保管现金、银行业务的相关原始凭证及记账凭证。

• 建立和管理票据登记簿，做好领用和核销记录。

其他工作：