1、基础信息管理

（1）实时完成供应商合同归档、合同台账登记、ERP信息维护；

（2）产品报价、调价的审核确认；

（3）供应商罚款流程、返厂费用流程的审核确认。

2、应付账款管理

（1）核对供应商账款、对账确认函的发送及收取、发票的获取及ERP处理；

（2）汇总提报供应商付款申请，确保付款金额、账期符合合同约定；

（2）负责公司应付账款的核算入账、余额核对，确保账务清晰、准确。

3、流程优化与风险控制

（1）制定和完善应付账款管理规范，优化对账、结算流程；

（2）监管往来账款中的风险点（如逾期结算、异常交易等），提出改进建议。

4、部门协同

（1）与业务、采购、仓库、物流等部门沟通协调，确保业务数据与财务数据一致；

（2）完成公司、部门关键指标拆解任务；

（3）积极配合公司、部门工作安排。