岗位职责
1、依据法律法规相关政策、合同协议等要求，完成产品日常估值核算及对账工作；
2、负责产品的日常划款指令处理、头寸管理；
3、定期编制、复核管理人的基金估值表、基金财务报表、投资组合报告以及其他对外披露材料，协助信息披露岗做好产品信息披露工作。
4、负责完成合同协议中有关估值核算条款的审核，参与创新产品的估值核算方案设计。
5、参与估值核算相关系统的研究与开发、需求编写、测试等工作。
6、完成领导交办的其他事项。
职位要求
1.思想素质好，遵纪守法，无违规违纪行为记录；
2.身体健康，无不良嗜好，具有高度的责任心和敬业精神，具备良好的学习能力、沟通能力和团队合作意识，符合本行亲属回避规定；
3.年龄条件：35岁及以下，特别优秀者可适当放宽。
4.学历条件：需具备教育部认可的硕士研究生及以上学历，并取得相应学历证书。
5.岗位条件：2年及以上商业银行总行、券商总部、基金总部的公募基金估值核算从业经验，并能开具相关工作证明；具有基金从业资格，掌握基本金融、会计相关知识，掌握资产托管业务基础知识，掌握一定数据分析及信息分析的方法和技巧。
6.无影响聘用的其他情形。