1. 负责公司应收账款的核算工作，包括销售发票的审核、录入、核对和确认；

2. 定期与客户进行对账，确保应收账款余额的准确性和及时性；

3. 跟踪应收账款的回款情况，及时更新客户付款信息，确保回款的及时性；

4. 对逾期未收回的应收账款进行分析，制定催收计划并实施；

5. 负责与销售部门、客户服务部门等相关人员进行沟通和协调，解决应收账款相关问题；

6. 定期编制应收账款相关报表，提供给财务经理和相关部门；

应付

1.应付账款管理：负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。

2.发票处理：负责公司采购发票的财务核算，审核相关采购发票、进货单据，并生成采购发票单据和出具凭证。确保发票的合规性和准确性，并及时进行归档和保管。

3.付款审批：负责审批各类付款申请，确保付款的合规性和准确性。同时，需要关注付款进度和付款情况，确保付款的及时性和准确性。

4.费用分析与管理：编制费用分析表，对费用进行核算、分析、统计和报告。协助制定相关的费用控制措施，理顺相关流程，提高费用管理和控制水平。