负责各部门向财务负责人报送的报销单据及文书的收发、运转、审核工作，审批完毕后办理资金收支业务；负责项目现金收付结算业务，每月对货币资金、票据、保险柜进行盘点与核对工作；负责项目现金及银行存款的管理工作，编制现金、银行存款日报等资金管理报表；负责项目财务票据、印章的保管工作；负责合同台账及各项票据的归纳、整理及付款执行情况的台账登记工作；负责项目相关银行事项的办理；负责项目预算、资金计划的汇总、审核工作，并对资金计划的执行情况进行分析，控制资金计划、费用预算执行情况；负责项目大额度资金运作事项审核及会议材料编写工作；负责与项目收费人员办理当天水电能源、装修押金、管理费等收缴票据的审核、交接工作，并对收费员工作进行指导及监督，确保各项款项日清月结；负责与上级单位、甲方以及与公司内部各部门的沟通协作工作。