1、确认、审核与记录：审核供应商提交的各种应付账款票据，确保票据的真实性、完整性和准确性，并登记相关信息到应付账款明细账和总账。
2、对账与清理：定期与供应商对账，核实并调整应付账款余额，确保应付账款的准确性和及时性。
3、付款审批与执行
4、编制报表：编制与应付账款相关的各类报表，如应付账款明细表、账龄分析表等。编制内部管理报表、财务月报等，为公司提供数据支持。
5、领导交代的其他事宜