岗位职责：
1、应付账款管理。根据工作分配管理公司相关账目，保证按财务部的总计划完成负责分部的月度，年度结账和报税及出具财务报表的工作。协助材料领用成本分析，进行费用分摊。
2、付款管理。审核供应商发票、合同、入库单等原始凭证，确保金额、税率、条款与合同一致。内部与采购、仓库相关部门核对采购订单、入库记录等，确认货物/服务已实际接收。根据账期、资金计划安排付款优先级，编制付款清单；
3、公司各种税项的计算，申报和支付；
4、每月做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作；
5、根据管理层的需求提供财务分析；
6、领导交办的其他工作。