岗位职责：
1、执行会计法规、金融企业会计制度等相关规定，负责公司及下设基金账户管理工作；
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、 负责日常费用报销以及各类保险缴存、扣收的相关工作；
4、负责纳税申报、统计、汇算清缴等相关工作；
5、负责内外往来账户的核算、结算等相关工作；
6、按照中基协要求，定期完成私募基金产品财务信息披露相关工作；
7、按上级单位及业务部门要求，及时编制上报各类报表，提供相关财务数据、文件资料等必要的财务支持；
8、银行账户对账工作，回单整理，按月开具收入发票；
9、部门其他工作。