岗位职责
一、应收日常审核：负责审核应收模块管理，包括收入确认、对账、应收核销、货款催收、坏账预测、历史账务清理等工作，对科目核算的正确性和合理性作出职业判断。
二、应收账款管理：定期进行核对往来余额与账龄分析，及时发现并处理现存和潜在信用风险。制定并优化催收频率和应对策略，确保应收账款的及时回收，以提高客户回款率。
三、客户管理：客户信用管理与风险评估：对客户的信用能力进行评估，包括财务状况、逾期情况等，制定合理的信用额度和月结账期，及时作出潜在的风险预警。监控客户的账期结算工作，控制应收账款余额和客户授信额度，确保公司货款回收。协调销售 、法务部门处理疑难账款，维护与核心客户的财务合作关系，减少对账纠纷 。
四、应收制度流程：优化团队工作流程（如 ：发票开具 、单据审核 、系统录入），推动标准化作业 ，降低出错率 。制定应收管理办法及对应岗位工作手册，确保应收账款管理的规范性和有效性。
任职要求：
1、具备良好的沟通协调能力，有一定的管理经验。
2、熟练掌握财务知识及相关软件，有制造行业同等岗位经验者优先。
3、对工作细致认真，具有较强的责任心和职业道德。
4、能够熟练使用ERP等财务软件，快速准确地完成财务记录和分析报告。
5、熟练使用 Excel（ VLOOKUP 、数据透视表）及数据分析工具 。