2.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。负责登记现金、银行存款日记账，必须做到日清月结，分类登记各项目所属费用；

3.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，认真审查各种报销或支出的原始凭证，严控单据粘贴规范、填写工整、金额正确，认真整理相关报销单据，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；

4.时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票；

5.负责公司甲方及外协合同的管理和备案，应收应付台账的登记，并及时更新数据，包括与各公司往来账务的检查核对；

6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失，熟悉开票系统，发票管理；

7.根据申请人提供资料开出凭证，汇总合同、到款情况、支付清单、开具发票及相关项目负责人确认工程完工程度交予经理审批；

8.负责发放职工的工资、各项补贴等，完成主管会计和董办安排的其他工作。