1. 现金和银行业务管理：负责单位的现金收付和银行结算，确保所有交易符合规定，及时登记现金和银行日记账，做到日清月结。
2. 费用报销：及时处理员工报销事宜。
3. 发放工资：每月发放员工工资，确保准确无误。
4. 凭证管理：负责支票、汇票、发票、收据等的管理，确保凭证完整和安全，防止伪造和滥用。
5. 定期与银行对账，确保账余额与实际相符。
6. 资金安全：妥善保管现金、财务印章、空白支票，确保安全。
7. 原始凭证传递：及时将原始凭证附上银行回单转交给会计，确保财务数据的准确性和及时性。
8. 往来保证金管理，跟踪招标部、投标部涉及的保证金，并根据开票日期进行监督催收和催付，保证及时回款和付款。
9.社保和公积金增员减员。