1、严格按照公司财务制度规定支付款项并编制相关凭证。
2、银行账户的管理及维护；银行开销户及账户年检等银行业务；保管各类银行账户开销户资料、预留印鉴卡、财智账户卡等重要资料。
3、及时、准确地编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上交各种完整的原始凭证。
4、及时与银行定期对账，熟练掌握网上银行的运作。
5、按月编制资金收支报表，按日编制资金日报表。
6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作。
7、负责收取营业外收入的各类款项，定期与成本会计对账，保证数据准确无误。
8、建立应收票据登记簿，做好到期票据的委托收款工作。
9、负责应收票据、应付票据结算的明细分类核算。