岗位职责：
1、负责集团下属各子公司资金统一管理，集中收付、划拨，编制每月资金收支明细表；
2、按照公司有关规定和工作程序正确办理现金收付和银行结算业务；
3、在收款过程中，鉴别现金***和支票的真伪。在付款过程中，根据付款手续认真填写汇款单、转帐支票、现金支票，点付现金准确无误；
4、建立健全银行汇票、支票等重要凭证的领用登记簿，并及时有序地进行登记、签字、核对和存档；
5、签发空白支票，并按规定办理领用注销手续；
6、美金查款收汇，做好登记和通知工作，外汇网的登记，操作外贸业务结算、结汇、退税工作；
7、严格遵守现金使用范围，按照规定存取现金，严格执行库存现金限额标准；
8、及时编制收付款记帐凭证，准确及时登记现金日记帐、银行日记帐，完成资金日报表报相关人员。每月末与会计总帐、银行对帐单进行核对，做到帐帐相符；
9、按日盘点库存现金，填写《库存现金日报表》，报总经理，做到帐款相符；
10、保管好本单位购买的各种有价证券、当日的库存现金、有关印章、空白收据和空白支票，确保安全，完整无缺；
11、每月末整理、装订会计凭证，并协助会计完成其他会计任务；
12、负责各办公人员办公用品的领用及相应的登记工作。员工离职需及时收回领用的办公用品。
岗位要求：
1、遵纪守法，有良好的职业道德和敬业精神，工作认真负责。
2、财务相关专业大专以上学历，持有会计从业资格证书优先；
3、一年以上出纳相关工作经验；（欢迎应届生，财务部做岗位长期培养）