1. 办理现金、银行收付款工作，审核审批有据，规范使用现金及支票结算；

2. 登记现金、银行日记账，保证日清月结；及时与银行账目核对保证账目准确无误；

3. 保管库存现金、有价证券、印章等物品；

4. 审核工资单，按月发放工资奖金，对有问题的支出凭证提出疑问，上报主管领导；

5. 负责公司财务资金往来管理工作，编制日，月、季、年度财务资金报表，及时向公司领导提供真实有效的资金信息；

6. 严格审核财务报销手续的完备性、真实性、合法性和时效性，控制成本费用支出，制止铺张浪费；

7. 登记并核对项目收入，支出台账。

8. 登记并核对往来款、票据台账。

9. 完成领导交办的其他工作任务。