工作职责及内容：

1、公司资金账户管理、现金管理、款项收支、相关凭证制作、记账、对账、资金日报填制；

2、严格执行收支两条线原则，按财务制度的要求办理收付款业务；

3、负责核对所有账户客户到款情况，按财务收支计划管理办法及时对出纳拨付计划应付款项；

4、整理收款付款原始单据传递会计人员，确保每笔收支都有合法合理合规的入账依据；

5、负责保管银行账户相关证照、印章；

6、每月初对各公司账户做好银企对账工作；

7、每月定时对当月资金组留存的收付款资料整理归档；

8、根据公司业务需求，及时、无误开具发票等，并对税控盘数据进行抄报及反写等工作；

9、领导交办的其他临时性工作，如协助资金经理及时提供数据做好融资业务等。

职位要求：

1、岗位权限：对公司资金状况严格保密权；对支付的单据审核权；资金短缺预警及时上报权。

2、会计学、财务管理、审计等相关专业大专及以上学历；

3、1年以上公司企业同岗位工作经验、熟悉进销存软件系统、初级会计师以上证书人员优先。

4、具有较强的办公软件处理能力，有良好的团队合作意识、性格开朗，善于沟通、责任心强、服务意识强。

5、此岗位初入职为专员，后随司龄及岗位职责晋升调薪，不能接受者勿扰。