1. 负责现金、支票的收与支出，准时登记现金及银行存款日记账，并核对现金、银行账目。
2 管理公司账户的开立、维护、销户，办理银行事务，包括网银的申请、撤销等。
3.负责监测公司全部账户的余额变动，每日将实际账户余额与账面余额进行核对，并做好未达账项的调整、说明。
4.编制银行存款余额调整表，月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
5.协助会计完成财务报表，处理日常银行事务，包括抄报税、开具增值税专用发票等。
6.负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作，以及公司内部日常报销工作。