一、核心目标
确保供应商付款流程高效、准确、合规，维护公司财务信誉与供应商关系。
二、 岗位职责
1. 单据审核与校验
- 严格审核采购订单、供应商发票、收货单（三单匹配），确保金额、税率、付款条款一致性。
- 验证供应商银行账户信息准确性，防范付款风险。
2. 付款计划管理
- 根据合同约定账期，制定周/月付款计划，统筹资金安排。
- 跟踪采购订单执行进度，动态调整付款优先级。
3. 系统操作与流程执行
- 在ERP系统（如SAP/Oracle）提交付款申请，完整附证单据。
- 跟进财务审批流程，协调解决付款环节的异常问题（如发票驳回、价格争议）。
4. 供应商协同
- 对接供应商查询付款进度，及时响应问题并反馈。
- 维护供应商主数据（开户行、税号等），确保信息实时更新。
5.合规与风控
- 执行公司付款制度（如预付款管控、重复付款检查）。
- 整理付款凭证档案，支持内外部审计需求。
6. 流程优化
- 识别付款流程堵点，提出自动化或效率改进方案（如电子发票对接）。
三、 关键绩效指标（KPI）
- 付款准确率（目标≥99.5%）
- 逾期付款率（目标≤2%）
- 供应商投诉次数（月均≤3次）
- 单据处理时效（如发票入账≤3工作日）
四、任职资格
1.必备技能：
- 熟练操作ERP财务模块及Office（尤其Excel数据透视表）；
- 掌握基础财税知识（发票校验规则、进项税抵扣）；
- 高度责任心与风险敏感度。
2. 加分项：
- 熟悉采购到付款（P2P）全流程；
- 有SRM系统操作经验。
五、协作关系
- 内部：采购员（单据核对）、财务部（资金释放）、仓储部（收货确认）
- 外部：供应商财务对接人