岗位/工作描述：
本岗位贯穿公司销售与财务关键环节，是实现业务闭环与资金安全回笼的重要枢纽。主要职责如下：
A. 销售前段支持与订单管理 (从报价到成交)
1. 客户报单处理： 负责每日客户订单的接收、整理、汇总与初步审核，确保信息的准确性与完整性。
2. 客户信息管理： 负责新建客户档案的收集、录入与维护，确保客户主数据的准确性，为后续信用管理及对账打下基础。
B. 财务核对与应收账款管理 (从发货到回款)
1. 发货单核对： 每日核对系统内的发货记录与纸质/电子发货单据，确保所有出库货物均有据可查、记录一致。
2. 应收账款对账： 定期（每月）与客户进行应收账款的对账工作，生成并发出对账单，跟进客户确认。
3. 账款催收： 主动跟进应收账款账龄，通过电话、邮件等方式对逾期账款进行有效催收，并及时向管理层汇报重大逾期风险。
4. 回款跟踪： 跟踪客户回款情况，核销已收款项，确保应收账款余额的准确性。