1、每日资金日报的整理，回执单据的跟进整理；
2、公司各部门资金申请、费用报销及差旅费报销的初审、支付工作；
3、与业务部门对接回款事宜；
4、每日的资金日报收付登记工作，账目的录入工作；
4、公司工资、奖金等发放工作。
5、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
6、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
7、完成上级交给的其他日常事务性工作。
任职资格：
1、大专及以上会计专业学历，25-35岁之间；
2、有从业资格证；
3、有过出纳工作一年以上；
4、熟悉相关财务政策、法规和规定。