职责表述：负责进行集团日常现金收付，资金日报表编制，员工工资福利发放、现金及支票等其他证件管理，发票开具及保管，银行余额调节表的编制等
1、 按时完成已审批的各项成本费用的准确支付；
2、 对申请人款项支付及时邮件通知相关人员；
3、 认真审核原始单据，确保金额、公司名称、发票内容等符合财务管理规定；
4、 对借款核销差额进行及时处理；
5、 按时完成《资金日报表》、《银行余额调节表》、《资金结算》的编制，确保准确无误并及时提交；
6、 确保发票、支票的开具做到准确无误，并保管齐全；
7、 对各类资质文件及印章的保管齐全。
必备技能技巧
1、 计算机：熟练使用日常办公软件，尤其PPT\EXCEL\WORD；
2、 其他技能要求：熟练使用财务相关软件