【岗位职责】
1、日常付款审核、费用报销单据录入；
2、负责记录现金及银行存款日记账，做到日清月结；
3、负责编制每日资金头寸，包括各银行账户余额，资金收支、银行票据余额等，集团负责汇总各子公司资金日报；
4、妥善保管印章、现金、票据和有价证券，定期整理装订银行对账单；
5、参与公司库存盘点工作；
6、及时清理债权债务，月末与往来账会计核对后及时办理内部员工借款的催缴扣收；
7、协助与销售部门的对接。开具销售发票、核对销售出库数量、销售数据的核对。
8、工资发放批量制单及数据的上传、经营分析会议数据的提供、整理等
9、其他领导交办的事项
【职位要求】
1、熟悉公司财务管理、预算管理；熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；
2、熟练操作财务软件和办公软件，使用过金蝶财务系统优先；
3、敬业、责任心强、严谨踏实、工作仔细认真；
4、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；
5、有上进心，能吃苦耐劳，能在高压力下独立完成工作，有创新思维和创新能力，能在实践中不断的完善和提高自己的业务水平和能力，良好的职业道德，对工作认真负责。