1、负责现金收付业务；
2、负责公司货币资金的划拨、存取及结算、网上银行付款业务操作；
3、保管及控制公司现金、空白支票和有价证券、印鉴及密码的使用；
4、办理银行结算以及转账业务，定期与银行对账单核对，编制银行；
5、存款余额调节表，做到账实相符；
6、接受并参与公司内外部财务检查并呈报相关报表；
7、按时编制并上报公司头寸表；
8、管理公司银行账户；
9、完成领导交办的其他工作。