（一）岗位

主要负责公司的货币资金流动及工资编制。

（二）职责

1.在总经理的领导下，听从上级领导的指挥、一切以公司的利益为重、恪守职业道德、端正态度，认真对待工作。

2.严格执行公司财务管理制度，不徇私情、舞弊、挪用公款。

3.坚持现金库存额的保管，超过5000元库存现金及时存入银行。

4.每一笔货币资金收入都必须及时开具《收据》或《发票》。不以个人名义接受公款。

5.每一笔货币资金支出都必须经总经理审批同意后，方可支付，有总经理授权的，按照授权的权限办理。

6.不属于现金开支范围的业务，通过银行办理转帐结算。

7.对所有职工个人借款、备用金等，按照公司制度，要及时督促、提醒归还；对督促不归还者，要及时向上级领导汇报，以免给公司经济带来损失。

8.对所有以开出的支票，未回来付款票据的；按照公司的财务管理制度，应积极催归。对督促不归还者，要及时向上级领导汇报。以免给公司经济带来损失。

9.每一笔业务完成后，要及时做会计凭证并登记现金日记帐或银行日记帐，并做到数据准确、科目正确、帐证相符、日清月结。

10.按时向总经理、财务主管报送《货币资金日流量表》。并作到：认真、准确。