职位描述:
1.根据公司财务相关规定，审核付款单据和员工报销凭证，并安排付款;
2.SAP 系统入账 AP 凭证；
3处理 GRIR(应付账款-暂估)未清项目;
4.发票管理&开具;
5.公司内部对账;
6.定期整理财务各类凭证；
7.作为公司与银行的对接窗口，处理银行往来工作:8.登记银行日记账；
9.上级安排的其他工作。
工作要求:
1.大专以上学历，财务、会计相关专业;
2.两年以上财务类工作岗位经验，有应付、税务经验优先考虑；
3.沟通能力好，做事细心，认真，责任心强；
4.熟悉并能执行有关财会类法规和财务会计制度；
5.有一定英文读写能力。