1. 协助公司资金收付工作，按时更新报送银行日报表；
2. 协助公司账户管理工作，包括但不限于银行账户开户、变更、销户、直联以及与银行日常关系维护工作；
3. 协助司库系统各模块日常维护工作；
4. 协助资金类相关报表统计工作；
5. 协助配合银行提供贷款、提款资料；
6. 协助财务凭证的整理及归档工作；
7. 完成领导交办的其他财务相关工作。