工作内容:

收票:

1.做进项票收票登帐记录。

2.应付账款台帐及时记录回票信息。

3.进项附上相匹配的送货单、入库单。对账无误备做账用。

开票:

1.核对数量、金额。确认无误后开票。

2.销项票据附上匹配相对应的送货单，核对无误备做账用。

3开票后及时将销售信息录入应收帐款台

对账:

1.入库:原辅料及其他物料入库报表上数量、金额与收、发

票据核对。

2.出库:所有发出产成品以及外调、外借等台账与出库数量核对。

3.核对各生产工序间收、发数据相互是否一致。

4.随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不

规范的及时纠正或整改。

5.仓库出入库所有原始要求各仓管员将电子档台账及时期发

到财务部，查台账与单据是否相符。

6.与个供应商财务对账，及时做好应收、应付帐台账。

7.应付账款的对账。做报表:

8.月底根据核实后的出库数据做好销售报表。

9.做好销售周报、月报、季报、年报相应报表。盘点工作:

10.督促落实日底盘点工作，将盘点后的原始盘点表格收回备